ملخص استراتيجيات الخيارات

25 استراتيجيات ثبت العثور على 25 استراتيجيات ثبت استخدامها في خيارات التداول على العقود الآجلة. ومن الأمثلة على ذلك الفراشات، والستائر، والانتشار الخلفي والتحويلات. وتتضمن كل استراتيجية توضيحا لتأثير تسوس الوقت على علاوة الخيار الكلي. خيارات على العقود الآجلة رتبة بين لدينا أدوات إدارة المخاطر الأكثر تنوعا، ونحن نقدم لهم على معظم منتجاتنا. سواء كنت التجارة الخيارات لأغراض التحوط أو المضاربة، يمكنك الحد من المخاطر الخاصة بك إلى المبلغ الذي دفعته مقدما للخيار مع الحفاظ على التعرض لحركات الأسعار المفيدة. استراتيجيات أوبتيون خيارات تنطوي على مخاطر وليست مناسبة لجميع المستثمرين. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة خصائص ومخاطر كتيب الخيارات الموحدة قبل البدء في خيارات التداول. خيارات المستثمرين قد تفقد كامل مبلغ استثماراتها في فترة قصيرة نسبيا من الزمن. تتضمن استراتيجيات خيارات الساق المتعددة مخاطر إضافية. وقد ينتج عنه معالجات ضريبية معقدة. يرجى استشارة أخصائي الضرائب قبل تنفيذ هذه الاستراتيجيات. يمثل التقلب الضمني إجماع السوق على المستوى المستقبلي لتقلب أسعار الأسهم أو احتمال الوصول إلى نقطة سعرية محددة. ويمثل الإغريق الإجماع في السوق حول كيفية استجابة الخيار للتغيرات في بعض المتغيرات المرتبطة بتسعير عقد الخيار. ليس هناك ما يضمن أن توقعات التقلب الضمني أو الإغريق سيكون صحيحا. قد تختلف استجابة النظام وأوقات الوصول بسبب ظروف السوق، وأداء النظام، وعوامل أخرى. يوفر تراديكينغ للمستثمرين ذاتيا مع خدمات الوساطة الخصم، ولا تقدم توصيات أو تقديم المشورة الاستثمارية والمالية والقانونية والضريبية. أنت وحدك مسؤول عن تقييم المزايا والمخاطر المرتبطة باستخدام أنظمة تراديكينغز أو خدماته أو منتجاته. المحتوى والأبحاث والأدوات ورموز الأسهم أو الخيارات هي لأغراض تعليمية وتوضيحية فقط ولا تنطوي على توصية أو التماس لشراء أو بيع أمن معين أو الانخراط في أي استراتيجية استثمار معينة. إن الإسقاطات أو المعلومات الأخرى المتعلقة باحتمال أن تکون نتائج الاستثمار المختلفة افتراضیة بطبيعتھا، ولیست مضمونة للدقة أو الکتمال، ولا تعکس نتائج الاستثمار الفعلیة، ولا تمثل ضمانات للنتائج المستقبلیة. تتضمن جميع االستثمارات مخاطر، وقد تتجاوز الخسائر المبلغ المستثمر، كما أن األداء السابق لألمن أو الصناعة أو القطاع أو السوق أو المنتج المالي ال يضمن النتائج أو العوائد المستقبلية. يعد استخدامك لشبكة ترادكينغ ترادر ​​مشروطا لقبولك لكافة إفصاحات ترادكينغ وشروط خدمة شبكة التاجر. أي شيء يذكر هو لأغراض تعليمية وليست توصية أو نصيحة. يتم جلب الخيارات بلايبوك راديو لك من قبل تراديكينغ المجموعة، وشركة نسخة 2017 تراديكينغ المجموعة، وشركة جميع الحقوق محفوظة. ترادكينغ المجموعة، وشركة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة ألي المالية الأوراق المالية المقدمة من خلال تراديكينغ للأوراق المالية، ليك. كل الحقوق محفوظة. عضو فينرا و سيبك. مقدمة أول نوع من التجارة معظم الخيارات للمبتدئين التجار من المحتمل أن تنطوي على استراتيجية صاعدة. هذا أمر مفهوم تماما، حيث أن العديد من التجار يهاجرون إلى خيارات من عالم تداول الأسهم حيث يجعل المرء المال إذا تحرك سعر السهم الأساسي صعودا. لحسن الحظ هناك أكثر من ذلك بكثير لتداول الخيارات من استراتيجيات التداول الصاعد فقط. وهناك أيضا استراتيجيات تهدف في المقام الأول لكسب المال إذا كان سعر الأصول الأساسية لا يزال راكدا وهناك استراتيجيات حيث الأرباح التاجر إذا كان سعر الانخفاضات الأساسية. أنواع الاستراتيجيات الصاعدة تندرج الاستراتيجيات الصاعدة في فئتين: إما أن تكون فروق أسعار الخصم أو فروقات الائتمان. يتم توزيع الخصم بطريقة يتم فيها وضع صفقة واحدة للخصم الصافي، أي أنه يجب على المتداول دفع علاوة مقدمة. انتشار الائتمان هو حيث يتم دفع المتداول فعلا للدخول في التجارة. وللحصول على مناقشة أكثر تفصيلا حول فروق الأسعار والفوائد الائتمانية، انظر في مكان آخر على هذا الموقع. الاستراتيجية الصاعدة الأساسية: المكالمة الطويلة المكالمة الطويلة هي على الارجح أهم الخيارات الصاعدة استراتيجية التداول يمكن للمرء أن يفكر فيها. ويرد أدناه موجز للمخاطرة لخيار نداء طويل نموذجي. وتتميز التجارة بحقيقة أنها تقدم ربحا غير محدود بينما تقتصر الخسارة القصوى على القسط المدفوع للخيارات. استخدام تسوس الوقت لإنشاء موقف صاعد التاجر الذي صعودي حول السوق ولكن الذي لا يريد أن تنفق أي أموال مقدما يمكن دائما بيع خيار وضع عارية. ويبين الشكل 9-10 (د) أدناه خصائص المخاطرة في هذه الحالة. وتتميز هذه التجارة بالربح المحدود الذي تقدمه في الاتجاه الصعودي وخسارة الخسارة غير المحدودة تقريبا على الجانب السلبي. يجب أن يكون التاجر 100 مؤكد أن سعر الأصول الأساسي في طريقه قبل بيع أجهزة الصراف الآلي عارية يضع نهج أكثر أمانا هو بيع بعيدا أوتم عارية يضع مع سعر الإضراب خارج المستوى حيث السوق قد يتوقع بشكل معقول أن تنخفض إذا كانت الأمور على غير ما يرام . وفيما يلي مثال على مثل هذه التجارة، وذلك باستخدام 20 أوتم خيارات عارية وضع. في هذا المثال الافتراضي، سعر الأصول الحالي 100. على الرغم من أن الدخل من التجارة سيكون أقل بكثير من عند بيع أجهزة الصراف الآلي، فإن المخاطر هي أيضا أقل بكثير. ناكيد يضع مع دلتا من بين 10 و 15 عادة ما لا تزال توفر دخل قسط معقول في حين تقدم احتمال كبير لكونها مربحة قبل انتهاء الصلاحية. تنتشر الخيارات الصاعدة غالبا ما يجمع التجار بين النهج الواردة في الشكل 9.10 (ب) والشكل 9.10 (د) أو (ه) لإنشاء ما يعرف باسم "خيارات الانتشار". وبهذه الطريقة فمن الممكن لخلق استراتيجية صاعدة أرخص من دعوة طويلة بسيطة وأقل خطورة من وضع عارية وهناك مثال بسيط على هذه الاستراتيجية هو ما يسمى انتشار المكالمة الثور. فمن الصعودي، فإنه يستخدم خيارات الاتصال وهو انتشار، أي أنه يستخدم كلا من الخيارات الطويلة والقصيرة. وفيما يلي نموذجية انتشار المكالمة الثور. هذه هي التجارة التي سوف: جعل خسارة محدودة عندما التاجر هو الخطأ، على غرار مكالمة طويلة جعل ربح محدود إذا كان سعر الكامنة ترتفع مماثلة لوضع عارية ما التاجر قد خلق هنا، لذلك، هو التجارة التي هي أرخص من دعوة طويلة وأقل خطورة من وضع عارية، لكنها لا تزال الأرباح عندما يرتفع سعر الكامنة وراء. هذا هو نموذجي من براعة عرضت فقط عن طريق تداول الخيارات. نبذة عن الكاتب ماركوس هولاند هو محرر المواقع المالية المالية والخيارات التداول. وهو حاصل على درجة الشرف في إدارة الأعمال والمالية ويساهم بانتظام في مختلف المواقع المالية.